1С Предприятие 8 Торрент

Финансовая мобильность

В начале периода

В конце периода

I. Свободные ликвидные резервы

1. Резервы платежных средств

- деньги в кассе и на счетах

- неиспользованные кредитные

линии

Итого по (1)

2. Краткосрочные имущественные резервы

- выданные ссуды (финансовая помощь)

- ценные бумаги

Итого по (2)

3. Резервы финансирования

- неиспользованная задолженность

- краткосрочная

- долгосрочная

- резервы увеличения капитала

Итого по (3)

Итого свободных ликвидных резервов:

II. Уменьшение “работающего капитала”

1. Уменьшение запасов

2. — “ — дебиторской задолженности

3. Увеличение кредиторской задолженности

Итого: экономия на

“работающем капитале”

III, Снижение общих издержек

1. Расходы на маркетинг

2. Расходы на АУЛ

3. Расходы на НИОКР

Итого общее снижение издержек:

IV. Снижение выплачиваемых дивидендов

1. Дивиденды

Итого по (IV):

V. Продажа частей имущества

1. Материальные средства

2. Финансовые вложения

Итого по (V):

Общая финансовая мобильность

для покрытия возможных узких мест в

ликвидности

Рис. 10.24. Пример финансовой мобильности предприятия